中央汇金增持四大行A股中线如何演绎?以史为鉴这三大行业超额收益最显著 核心受益标的梳理
永华财经
2024-03-24 20:46:17
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  中国银行、建设银行、农业银行、工商银行四大国有银行于10月11日晚间齐发公告,均获得控股股东中央汇金不同程度的股份增持。中央汇金还承诺,拟在未来6个月内(自本次增持之日起算)以自身名义继续在二级市场增持四大国有银行股份。有分析称,有“国家队”之称的中央汇金,其增持银行股的行为是一种稳定市场的信号。

  盘面上,10月12日沪指全天高开高走,收盘涨0.94%。这一涨幅拿下中央汇金时隔八年七次增持国有大行次日涨幅的第三名,仅次于2008年、2011年两次增持,二者沪指次日涨幅分别达到9.45%、3.04%。银行股方面,截至10月12日收盘,42家A股上市银行中,除重庆银行和宁波银行外,其余40家银行股均“飘红”,中国银行和瑞丰银行涨幅居前,分别收涨3.18%和3.14%;截至10月13日收盘,有18家A股银行股收涨,建设银行、中国银行和农业银行分别位列前三,分别收涨3.23%、2.06%和1.36%,工商银行涨幅第六,收涨1.03%。

  从历史数据看,A股历史上有过6次中央汇金增持四大行,分别是2008年9月18日、2009年10月8日、2011年10月11日、2012年10月10日、2013年6月13日、2015年8月19日。

  方正证券曹柳龙10月12日研报指出,从市场走势来看,中央汇金公告增持后,A股“市场底”最快4天就能够确立(2009/10/8),最慢的话要86天才能确立,中央汇金公告增持后到A股“市场底”确立的平均滞后期大概在1个月左右。从行业特征来看,中央汇金公告增持后,银行/美容护理/传媒行业在增持公告后的5天和30天都能获得较为明显的超额收益。

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  与此同时,业内认为中央汇金相当于中国版的“平准基金”,华鑫证券杨芹芹复盘国内外平准基金救市发现,短期遏制股市下滑趋势方面成效显著,其进一步指出,平准基金入市后蓝筹企稳,超跌行业领涨反弹。以2015年为例,国家队救市买入蓝筹股,食饮、医药、电力设备这些市值较大的行业直接受益,但从弹性角度来看,大盘蓝筹并非弹性最高品种,前期超跌的国防军工在反弹阶段表现一马当先,商贸零售、机械设备、有色金属这类调整较深的行业反弹相对收益也在前列。从当前来看,成长超跌较多,TMT相对于上证指数跌幅居前,若平准基金落地,超跌成长有望展现出较高弹性。

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  中信建投马鲲鹏等人10月12日研报表示,中央汇金此次真金白银进场,既是对银行板块的整体托举,更是对银行中特估的高度肯定。银行板块配置上,重点强调中特估主线下对板块景气度有重要指向意义的国有大行,同时紧握7月政治局会议确立的城投、地产、经济增长三大拐点,分别对应成都银行、招商银行和宁波银行这三家更为受益的银行。除此之外,继续推荐常熟银行、杭州银行、江苏银行等优质区域性银行,股份行推荐兴业银行、平安银行。

  诚通证券10月11日研报指出,传媒行业的整体加配机会已现良机,原因包括:其一是预计今年基本面逐步修复;其二是ARVR和AIGC赛道成长预期非常明显,当下正是布局时机;其三是政策支持数字经济、文化产业和平台经济发展。建议关注浙数文化、电广传媒,南方传媒,中文传媒、电魂网络、冰川网络、中文在线、昆仑万维、万兴科技、吉比特、游族网络、力盛体育、遥望科技、东方时尚、浙文互联、零点有数、兆讯传媒、风语筑、视觉中国、创业黑马和立方数科等。

  浙商证券汤秀洁等人10月11日研报表示,23Q3美容护理行业整体处于淡季,细分板块发现,医美领域的业绩增速主要取决于新品周期,预计 24 年起竞争逐渐激烈,深耕高性价比/技术流产品有望跑出,其中高端再生+胶原产品业绩兑现力佳;美妆领域品牌分化加剧,电商增速很大程度上取决于抖音表现,日系品牌疲软助力国货崛起。建议关注爱美客、华东医药、珀莱雅、贝泰妮、上海家化、福瑞达、水羊股份、科思股份和华熙生物等。

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